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原标题:当局专项债券“借用还”全过程管理及SPV公司标准操作规程与当局方监管要点

关于举办当局专项债券“借用还”全过程管理

及SPV公司标准操作规程与当局方监管要点

“线上课程”培训的关照

各相关单位:

近期各省份浓密推出壮大的基建投资计划,总投资挨近25万亿,2020年度计划完善投资也近3.5万亿。但是国家在鼓励地方当局基建项现在投资的同时,任然坚定厉防地方债务风险及违规融资,在一系列政策清晰了当局投融资模式的相符规请求及举债融资的底线后,专项债券做为受政策鼓励的品栽之一,周围敏捷增进,并且鼓励专项债 市场化融资组相符行使、专项债行为相符条件的壮大项现在标资本金,更是添加了实务行使的空间。

《SPV公司标准操作规程》是针对项现在公司答如何规范、清亮的推动、落实PPP项现在所作出的标准化收获。本操作规程以项现在公司为第一视角,根据十足时间轴的相关逐条梳理答开展的各项标准化做事,并清晰相关实走原则、细目。详细的做事标准、做事请求,以附件配套文件形势进走闭环。本操作规程适用于平常实走的PPP项现在。《当局方监管要点》则是当局方实走机构在PPP项现在推进过程中答监管的详细内容,是对各项做事的清晰量化。

为了协助当局相关部分、平台公司、各金融机构、参与当局项现在标国企民企及投资类企业编制学习掌握专项债券的相关的政策法规、实务操作,新闻中心缩短当局对微不都雅事务的直接参与,强化发展战略制定、社会管理、市场监管、绩效考核等职责,大讲堂决定举办“当局专项债券“借用还”全过程管理及SPV公司标准操作规程与当局方监管要点“线上课程”培训班。请各单位派员参加,现将详细事项关照如下。

一、 培训内容:

模块一:《SPV公司标准操作规程》大纲

(一)母公司前置审批管理

1. 签定PPP项现在投资制定

2. 社会资本高管任命

3. 项现在公司团队组建

4. 前后端交底

5. 交底内容和相符同学习

6. 项现在公司总经理做事现在标义务书签定等6条

(二)项现在公司经营管理

1. 项现在公司成立

2. 作价入股处理

3. PPP项现在相符同签定

打开全文

4. 施工总承包相符同签定

5. 项现在公司始次会议召开

6. 建设单位管理费的计划和行使等26条

(三)项现在公司建设工程项现在管理

1. 优等限制进度计划的编制与照准

2. 监理大纲的审核和照准

3. 施工结构设计的审核和照准等66条

(四)项现在公司项现在运营管理

1. 项现在标试运营处理

2. 运营保函挑交

3. 运营期保险的方案和购买

4. 获得运营允诺

5. 运营策划方案和运营管理手册的编制和照准

6. 运营管理制度的更新和照准等42条

(五)项现在公司移交管理

1. 项现在移交方案策划

2. 项现在移交前准备

3. 移交保函挑交等20条

(六)其他

1. 相符同争议的处理

2. 补充制定的处理

3. 相符同修订的处理等6条

模块二:《当局方监管要点》大纲

(一)当局方建设阶段监管要点挑炼:50条

(二)当局方监管要点

1. 政策片面挑炼

2. 项现在期规划

3. 土地预审

4. 环境评价等前期做事是否按规定完善?

5. 是否已经完善项现在提出书或可走性钻研报告

6. 是否已经获得立项批复等46条

(三)当局方监管要点

1. 走政职能片面挑炼

2. 监督检查建设期间是否存在大气污浊情形

3. 确认坦然雅致施工措施是否到位?

4. 确认项现在施工期间所需走政审批手续是否及时批出

5. 项现在走政允诺是否已经一切获得等7条

(四)当局方监管要点

1. 相符同片面挑炼

2. 确认是否已经获得了土地照准手续

3. 响答的费用乙方是否及时十足支出?

4. 并监管确认乙方是否根据制定约定的内容行使该土地等41条

模块三: 专项债券类型与内容

(一) 专项债券的性质与特征

1. 当局专项债券的概念和发走原则

2. 专项债券的五大特征

3. 专项债权对项现在利润的请求

4. 当局性基金预算的特点

5. 公好性项现在如何对答当局基金预算或专项收入

(二) 专项债券的政策背景

1. 国发43号文后当局相符规举债的途径

2. 哪些模式现在无法做或不同规

3. 专项债的上风

(三) 专项债权“借用还”的基本原则及实务理解

1. 借:法定限额管理、省级当局发债模式、全口径预算管理等

2. 用:公好性资本开销、专款专用等

3. 3、还:自借自还、科现在偿债义务、项现在偿债义务等

(四) 地方当局专项债券的类型

1. 置换专项债券

2. 新增专项债券(清淡专项债、项现在利润专项债)

3. 再融资专项债券

4. 清淡专项债券与项现在利润专项债券的不同

5. 壮大项现在专项债券(国常会及财政部最新安放安排)

(五) 专项债券的要素实务

1. 组成专项债券内容的八大要素

2. 各要素的实操行使要点及仔细事项

(六) 专项债券与其他模式的组相符行使要点

1. 专项债券 项现在资本金

2. 专项债券 银走贷款

3. 专项债券 PPP模式

模块四:专项债券的限额、预算和发走以及财务分析

(一) 平常下达限额

1. 限额的审批

2. 限额下达前的提出、限额的逐级下达

3. 平常下达限额的发债节奏

(二) 挑前下达限额

(三) 历年统计限额

(四) 全口径预算管理

(五) 专项债券的发走

1. 公开承销模式及其特点

2. 招标模式(荷兰式招标与美国式招标)

3. 地方专项债在营业所发走上市营业流程

(六) 什么是偿债备付率?

(七) “可用于还本付休的现金流”的计算手段一

(八) “可用于还本付休的现金流”的计算手段二

(九) 专项债券用于项现在资本金时财务特征

(十) 专项债券的参与主体及请求

1. 发走和偿借主体

2. 各级当局分工

3. 投资人

4. 托管机构

5. 中介服务机构(承销商、评级机构、会所、律所等)

模块五:专项债券的相符规性审阅以及申报全流程解读和案例解析

(一) 参与方的相符规性审阅

(二) 债券与项现在标相符规性审阅

(三) 债券发走的新闻吐露

(四) 专项债券借用还的流程及环节

1. 项现在选择和策划的要点分析

2. 项现在方案编制

3. 专科机构评价

4. 项现在申报

5. 债券发走

6. 资金行使

7. 融资清偿

(五) 分类发走专项债的相关方案制作及案例解析

1. 交通基础设施类—机场专项债项现在

2. 能源类—供气专项债操作指引及湖南耒阳供气专项债项现在

3. 水利专项债—广东珠江三角洲水资源配置专项债项现在

4. 生态环保类专项债操作指引及—成都固废处理专项债项现在

5. 其他非标专项债项现在案例介绍

二、 师资介绍

发改委、财政部双库行家,PPP实操负责人,证券公司,律师事务所,会计师事务、询问公司等实操行家;以专题讲座、案例分析、在线答疑相结相符的形势进走讲解。

三、 时间地点

6月29-30日 在线课程

7月时间另走关照

四、 参培人员

当局:发改、财政、住建、法制、交通运输、能源、水利、环保、农业、林业、科技、医院、卫生、养老、哺育、文化、仓储物流与产业园区等部分人员以及当局融资平台相关人员;

企业:新基建、交通、能源、仓储物流、环境珍惜、新闻网络、园区开发等周围;修建建材、城镇供炎、浑水处理、固废危废垃圾处理、仓储物流、收费公路、水电气炎等国有及民营企业;国有大中型企业、大型民企以及PPP项现在SPV各周围企事业单位管理人员;

金融:证券公司、基金公司、商业银走、信托公司、资产管理公司、融资租赁公司以及工程询问设计、财务顾问、法律走业;

五、 培训费用

培训费:3200元/人(享福会员权好,)。

培训费:1500元/人(线上优惠费用)。

会员复训费:200元/人(会员权好:PPP、专项债、REITs等周围不限复训次数,声援一切课件下载,有效期1年)。

证书申报:2800元/证。

备注:证书由中国国家人事人才培训网颁发《债券询问师》或者《投融资管理师》;国家急需紧缺教育工程:PPP询问师(高级)或者PPP项现在经理(高级),需挑供报名原料:报名外、2寸照电子照片(白底免冠彩照)、身份证复印件、学历证书复印件各一份。

六、 相关手段

相关人:王彦龙

电话:18600987208 同微信

关照和报名外请微信相关获取

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